La paie de Plugin.ch calcule les bulletins et passe leurs écritures dans la comptabilité, mais elle ne verse pas l'argent. Vous payez les salaires depuis votre e-banking, comme d'habitude. Le paiement est ensuite enregistré dans Plugin.ch quand vous importez le relevé bancaire : chaque bulletin passe alors au statut Payé.

Lorsqu'un bulletin est validé et comptabilisé, le net à verser est inscrit au crédit du compte Salaires nets à payer (2290 dans le plan comptable proposé). Le versement bancaire solde ce compte : au débit Salaires nets à payer, au crédit votre compte bancaire. Si tous les salaires sont payés, le solde du compte est à zéro.

Paie du mois : les bulletins versés portent le statut « Payé ».

Pour chaque salarié, le montant à verser est le Net à verser du bulletin. Si son IBAN est renseigné dans sa fiche, le bulletin PDF indique aussi le compte sur lequel verser le salaire. Vous pouvez faire un ordre par salarié ou un seul ordre groupé pour tout le mois : Plugin.ch reconnaît les deux.

Téléchargez le relevé de compte au format camt.053 (fichier XML) depuis votre e-banking. Dans Plugin.ch, ouvrez le menu Factures → Gérer le grand livre, puis l'onglet Camt.053 :

1. dans Fichier camt.053.xml à lire, choisissez le fichier ;
2. dans Compte bancaire lié au fichier, choisissez dans la liste le compte bancaire du plan comptable qui correspond au relevé ;
3. cliquez sur Lire le fichier.

Les mouvements du relevé s'affichent avec leur date, leur libellé et leur montant. Rien n'est encore enregistré à ce stade.

Plugin.ch cherche les versements de salaires parmi les débits du relevé. Quand il en trouve, un message l'indique, la colonne Compte est déjà remplie avec Salaires nets à payer et le libellé commence par « Versement salaire », le mois, le nom et le prénom du salarié, puis une marque entre crochets, par exemple [SAL-17]. Ce libellé est écrit dans la langue de l'administration.

Les deux versements de juin sont reconnus ; la facture d'électricité et l'encaissement attendent que vous choisissiez un compte.

Un débit est reconnu comme le salaire d'une personne lorsque :

• son montant est exactement le net d'un bulletin validé, pas encore payé, dont la date de versement remonte à moins de six mois ;
• et que l'IBAN du bénéficiaire est celui de la fiche du salarié, ou que le nom de famille du salarié figure dans le texte de l'opération.

Si plusieurs bulletins conviennent (par exemple le même net plusieurs mois de suite), Plugin.ch choisit celui dont la date de versement est la plus proche de la date du débit. Un bulletin déjà payé (par un relevé précédent, un versement groupé ou à la main) n'est jamais proposé une deuxième fois.

Si aucun bulletin ne correspond seul, Plugin.ch compare le débit au total des nets validés et non payés d'un mois. S'il est égal, c'est un versement groupé : le libellé commence par « Versement des salaires » et porte une marque du type [SALM-2026-09].

Un seul ordre pour tous les salaires de septembre : il est reconnu par son montant total.

Les autres mouvements (factures, encaissements) ne sont pas touchés : choisissez leur compte comme d'habitude. Vous pouvez aussi modifier un compte ou un libellé proposé avant d'enregistrer.

Cliquez sur Ajouter au journal des écritures. Chaque mouvement qui a un compte devient une écriture du journal ; ceux qui gardent « - » sont ignorés.

Dès que les écritures sont dans le journal, les bulletins concernés passent au statut Payé dans l'onglet Paie du mois : c'est la marque [SAL-…] ou [SALM-…] du libellé qui fait le lien. Ne la supprimez donc pas du libellé.

Si le salaire a été payé autrement (en espèces, depuis un compte dont vous n'importez pas le relevé) ou si le club n'utilise pas la comptabilité, ouvrez le bulletin validé dans Paie du mois et cliquez sur Marquer comme payé. Le bulletin passe au statut Payé sans aucune écriture comptable : enregistrez vous-même le paiement dans le journal si nécessaire.

Un bulletin marqué payé à la main : le bouton devient « Marquer comme non payé ».

Le bouton Marquer comme non payé retire ce marquage manuel. Un bulletin payé par le relevé bancaire n'a pas ce bouton : il affiche à la place la mention Payé (relevé bancaire), et il reste payé tant que l'écriture de versement avec sa marque [SAL-…] ou [SALM-…] est dans le journal.

Ces boutons n'existent que sur un bulletin validé : un brouillon ne peut pas être marqué comme payé.

Voir aussi

• Faire la paie du mois
• Ajouter et modifier un salarié
• Corriger un bulletin déjà validé